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力帆股份(601777)于上周末自曝,公司自查发现违规担保。后续一旦证监会立案调查并对公司进行处罚,公司或将遭致投资者索赔。

自曝违规担保

上周末,力帆股份突然发布公告,称经自查发现此前公司及公司子公司存在违规对外担保情形,涉及违规担保金额为55000万元,占公司最近一期经审计净资产的7.38%,占公司最近一期经审计净利润的比例为217.42%。

具体来看,公司及公司子公司未经公司董事会、股东大会审议为控股股东重庆力帆控股有限公司对外借款提供担保,其中包括向富滇银行借款2亿元,向工商银行借款3.5亿元。上述担保中,20000万元于2020年3月21日到期,目前尚未偿还,将会构成逾期。另3000万元将于2020年4月8日到期,9500万元将于2020年5月6日到期,500万元将于2020年9月27日到期,5000万元将于2020年11月19日到期,17000万元将于2021年1月14日到期,存在逾期风险。鉴于违规担保属于严重违规,后续一旦证监会立案调查并对公司进行处罚,公司或将遭致投资者索赔。在2020年3月20日晚间持有该股的投资者,可以将姓名、联系电话、交易记录发送到电子邮箱jzqsp2016@126.com参与由《金陵晚报》“易索赔”频道组织的索赔预征集,并在打赢官司前无需支付任何费用。

公司称,公司将采取以下几种方式消除影响:1、尽快解除违规担保事项。公司将督促控股股东力帆控股协助公司尽快解除违规担保事项。同时,公司将积极主张上述违规担保无效,不排除通过采取诉讼手段主张上述违规担保对公司不发生效力。2、公司将认真落实内部控制整改措施,将对公司及公司子公司公章、合同章、财务专用章、银行预留印签、各银行网银U盾等加强管控,进一步完善财务管理、印章管理、对外担保等内部控制存在缺陷的环节。

还面临债务危机

除了对外担保违规以外,公司还面临债务危机。3月15日晚间,力帆股份公告,“16力帆02”公司债券到期日为2020年3月15日,由于资金流动性紧张,未能按期兑付“16力帆02”债券本息,“16力帆02”公司债券自2020年3月16日起将在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台停牌。根据公告,截至目前,“16力帆02”公司债券余额为5.303亿元,债券利率为7.5%,

力帆股份表示,生产经营活动正常,正在争取与债权人就本次债券偿付达成和解方案。在违约之前,力帆汽车曾表示,已成立了专项工作小组,目前正通过多种渠道和方式筹措(债券)兑付资金,但受行业、疫情、诉讼等综合因素影响,资金筹措面临多重困难。根据2019年三季报,力帆股份流动负债高达168.94亿元,而流动资产仅为86.41亿元。

实际上,公司目前正面临业绩巨亏的局面。根据力帆股份此前发布的2019年业绩预亏公告,预计实现归母净利润为-49.81 亿元,同比减少2068.77%。即便扣除非经常性损益事项,亏损金额预计也将达到-45.26 亿元。对于亏损原因,力帆汽车在公告中表示,受宏观经济形势的影响,汽车行业整体景气度不高,其资金紧张、外部融资困难,生产经营受到影响,收入大幅下降;同时计提了应款的减值准备、商誉减值准备和股权投资减值准备,并确认了投资损失。

(文章来源:金陵晚报)